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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 36 135.00 | 14 339.00 | 21 796.00 | 36 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 931.00 | 300 711.00 | 153 219.00 | 453 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 284.00 | 160 313.00 | 17 971.00 | 178 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 713.00 | 488 317.00 | 221 396.00 | 709 713.00 |
BT Marchandises | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 857.00 | 13 481.00 | 331 377.00 | 344 857.00 |
BZ Autres créances | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 232.00 | 13 481.00 | 637 752.00 | 651 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 945.00 | 501 797.00 | 859 148.00 | 1 360 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | 750.00 | | 2 754.00 |
DG Autres réserves | 186 462.00 | 148 381.00 | | 186 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 558.00 | 40 085.00 | | 39 558.00 |
DL TOTAL (I) | 278 774.00 | 239 216.00 | | 278 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 549.00 | 119 232.00 | | 115 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | 45 067.00 | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 114.00 | 323 030.00 | | 371 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 359.00 | 75 623.00 | | 88 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 374.00 | 562 952.00 | | 580 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 148.00 | 802 168.00 | | 859 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 474 856.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 908.00 | 52 251.00 | | 33 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 013.00 | | 114 746.00 | 671 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 046.00 | 709 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 046.00 | 668 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 549.00 | | 113 846.00 | 630 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 900.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 799.00 | 74 110.00 | 71 593.00 | 485 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 846.00 | 74 110.00 | 71 593.00 | 472 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 10 877.00 | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 10 877.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 10 877.00 | | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 114.00 | 371 114.00 | | 371 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 328 427.00 | 328 427.00 | | 328 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VC Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 549.00 | 61 961.00 | 53 588.00 | 115 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 320.00 | 455 320.00 | | 455 320.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 374.00 | 526 786.00 | 53 588.00 | 580 374.00 |