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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 24 823.00 | 8 928.00 | 15 895.00 | 24 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 125.00 | 265 141.00 | 106 984.00 | 372 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 490.00 | 133 362.00 | 50 128.00 | 183 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 902.00 | 420 384.00 | 200 518.00 | 620 902.00 |
BT Marchandises | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 305.00 | 9 737.00 | 192 568.00 | 202 305.00 |
BZ Autres créances | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 076.00 | 9 737.00 | 448 339.00 | 458 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 978.00 | 430 121.00 | 648 857.00 | 1 078 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 556.00 | 134 609.00 | | 208 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | 73 946.00 | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 249 176.00 | 216 806.00 | | 249 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 003.00 | 123 907.00 | | 113 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | 43 292.00 | | 32 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 664.00 | 203 794.00 | | 179 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 960.00 | 79 064.00 | | 73 960.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 681.00 | 461 473.00 | | 399 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 857.00 | 678 279.00 | | 648 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 283.00 | 415 706.00 | | 324 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 595.00 | 51 696.00 | | 8 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 593.00 | | 49 690.00 | 608 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 381.00 | 620 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 841.00 | 580 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 604.00 | | 49 675.00 | 567 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 15.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 752.00 | 71 398.00 | 36 766.00 | 385 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 519.00 | 2 603.00 | 14 385.00 | 21 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 519.00 | 2 603.00 | 14 385.00 | 21 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 519.00 | 2 603.00 | 14 385.00 | 21 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 202 305.00 | | | 202 305.00 |
VP Divers | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 103.00 | 321 103.00 | | 321 103.00 |