| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 134.00 | 1 010.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 439.00 | 73 975.00 | 12 463.00 | 86 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 10 522.00 | 13 319.00 | 23 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 605.00 | 86 631.00 | 35 973.00 | 122 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 983.00 | 86 631.00 | 78 352.00 | 164 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 222.00 | -1 077.00 | | 10 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 897.00 | 11 299.00 | | 20 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 42 138.00 | 20 222.00 | | 42 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 353.00 | 20 214.00 | | 21 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 18 555.00 | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | 4 599.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 215.00 | 43 451.00 | | 36 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 352.00 | 63 674.00 | | 78 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
FG Production vendue services | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 132.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 1 132.00 | | 1 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 393.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 393.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 739.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 1 535.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 135.00 | 129 519.00 | | 161 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 238.00 | 118 220.00 | | 140 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 897.00 | 11 299.00 | | 20 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 686.00 | | 26 870.00 | 101 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952.00 | 122 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 110 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | 1 316.00 | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 677.00 | | 25 555.00 | 90 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419.00 | 10 164.00 | 5 952.00 | 82 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 1 693.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 978.00 | 8 471.00 | 5 952.00 | 81 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 353.00 | 9 637.00 | 11 716.00 | 21 353.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 979.00 | 24 964.00 | 15.00 | 24 979.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 215.00 | 24 498.00 | 11 716.00 | 36 215.00 |