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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 123.00 | 22.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 691.00 | 69 846.00 | 79 845.00 | 149 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 672.00 | 19 915.00 | 3 757.00 | 23 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 689.00 | 94 884.00 | 90 805.00 | 185 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 852.00 | 94 884.00 | 131 968.00 | 226 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 798.00 | 31 119.00 | | 36 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 572.00 | 5 679.00 | | 5 572.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 999.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 53 284.00 | 47 797.00 | | 53 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 594.00 | 30 710.00 | | 59 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 5 214.00 | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 1 117.00 | | 1 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 683.00 | 37 124.00 | | 78 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 968.00 | 84 921.00 | | 131 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 650.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | 373.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | 1 023.00 | | 10 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | 354.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 780.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | 243.00 | | 8 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 220.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 707.00 | 141 408.00 | | 171 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 135.00 | 135 729.00 | | 166 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 572.00 | 5 679.00 | | 5 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 800.00 | 63 807.00 | | 136 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 185 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 918.00 | 173 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | 63 807.00 | | 124 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 496.00 | 20 937.00 | 13 550.00 | 87 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 1 439.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 812.00 | 19 499.00 | 13 550.00 | 83 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | 354.00 | 439.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 354.00 | 439.00 | 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 594.00 | 19 194.00 | 40 400.00 | 59 594.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 874.00 | 22 858.00 | 15.00 | 22 874.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 683.00 | 38 283.00 | 40 400.00 | 78 683.00 |