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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 145.00 | 1 684.00 | 460.00 | 2 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 475.00 | 83 812.00 | 40 663.00 | 124 475.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 800.00 | 87 496.00 | 49 304.00 | 136 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
110 Total général Actif | 172 417.00 | 87 496.00 | 84 921.00 | 172 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472.00 | 11 802.00 | | 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 772.00 | 147 695.00 | | 139 772.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 245.00 | 159 501.00 | | 140 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284.00 | 10 542.00 | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 117 294.00 | 113 400.00 | | 117 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 340.00 | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 063.00 | 10 164.00 | | 15 063.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 253.00 | 134 448.00 | | 133 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 991.00 | 25 054.00 | | 6 991.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | 1 633.00 | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 908.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 1 018.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 3 864.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 679.00 | 20 897.00 | | 5 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 426.00 | | | 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 354.00 | | | 354.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 373.00 | | | 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 354.00 | | | 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 373.00 | | | 373.00 |