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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 593.00 | 146 840.00 | 233 753.00 | 380 593.00 |
AH Fonds commercial | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 270.00 | 77 997.00 | 43 273.00 | 121 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 843.00 | 134 408.00 | 33 434.00 | 167 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 818.00 | 1 047 741.00 | 1 132 077.00 | 2 179 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
BZ Autres créances | 409 325.00 | | 409 325.00 | 409 325.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 244.00 | | 636 244.00 | 636 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 063.00 | 1 047 741.00 | 1 768 321.00 | 2 816 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398 520.00 | 688 496.00 | 710 024.00 | 1 398 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 525.00 | 173 850.00 | | 227 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 104.00 | 1 451 041.00 | | 1 380 104.00 |
DH Report à nouveau | -800 959.00 | -800 959.00 | | -800 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 794.00 | -1 090 762.00 | | -703 794.00 |
DL TOTAL (I) | 102 877.00 | -266 829.00 | | 102 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 193 673.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 422.00 | 1 049 098.00 | | 811 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 665.00 | 335 324.00 | | 368 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 706.00 | 177 462.00 | | 305 706.00 |
EA Autres dettes | 29 652.00 | 34 210.00 | | 29 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 444.00 | 1 803 138.00 | | 1 665 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 321.00 | 1 600 308.00 | | 1 768 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 444.00 | 956 630.00 | | 969 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 434.00 | 31 407.00 | 52 841.00 | 21 434.00 |
FD Production vendue biens | 305 785.00 | 33 850.00 | 339 635.00 | 305 785.00 |
FG Production vendue services | 113 170.00 | 174 516.00 | 287 686.00 | 113 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 388.00 | 239 773.00 | 680 161.00 | 440 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 685 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 11 301.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 114 265.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | 109 061.00 | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 651.00 | -155 338.00 | | -177 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 263.00 | 1 319 006.00 | | 1 474 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 056.00 | 2 409 767.00 | | 2 178 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 794.00 | -1 090 762.00 | | -703 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 774.00 | | 813 045.00 | 1 366 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807 963.00 | | 590 558.00 | 807 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 179 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 305.00 | | 194 358.00 | 293 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 154.00 | | 28 958.00 | 260 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353.00 | | -829.00 | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 377.00 | 377 364.00 | | 670 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 568.00 | 276 929.00 | | 411 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 368.00 | 51 472.00 | | 95 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 442.00 | 48 963.00 | | 163 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 589.00 | 194 089.00 | 531 000.00 | 762 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 665.00 | 368 665.00 | | 368 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
VB T. V. A. | 212 728.00 | | | 212 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 592.00 | 611 084.00 | 4 508.00 | 615 592.00 |
VW T.V.A. | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 444.00 | 969 444.00 | 651 000.00 | 1 665 444.00 |