| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 090.00 | 216 437.00 | 227 653.00 | 444 090.00 |
AH Fonds commercial | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 109 309.00 | 43 579.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 274.00 | 141 032.00 | 27 241.00 | 168 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 618.00 | 1 479 270.00 | 1 273 348.00 | 2 752 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
BZ Autres créances | 357 061.00 | | 357 061.00 | 357 061.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 835.00 | | 625 835.00 | 625 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 453.00 | 1 479 270.00 | 1 899 183.00 | 3 378 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875 773.00 | 1 012 492.00 | 863 281.00 | 1 875 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 227 525.00 | | 277 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653 372.00 | 1 380 104.00 | | 1 653 372.00 |
DH Report à nouveau | -800 959.00 | -800 959.00 | | -800 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 088.00 | -703 794.00 | | -852 088.00 |
DL TOTAL (I) | 277 925.00 | 102 877.00 | | 277 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 561.00 | 150 000.00 | | 284 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 639.00 | 811 422.00 | | 627 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 368 665.00 | | 366 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 865.00 | 305 706.00 | | 207 865.00 |
EA Autres dettes | 132 832.00 | 29 652.00 | | 132 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 258.00 | 1 665 444.00 | | 1 621 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 183.00 | 1 768 321.00 | | 1 899 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 630.00 | 817.00 | 16 447.00 | 15 630.00 |
FD Production vendue biens | 51 733.00 | 338 652.00 | 390 384.00 | 51 733.00 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | 102 179.00 | 109 199.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 382.00 | 441 648.00 | 516 030.00 | 74 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 479 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 334.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 7 800.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 7 800.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136.00 | -7 800.00 | | 4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 363.00 | -177 651.00 | | -206 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 840.00 | 1 474 263.00 | | 1 029 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 927.00 | 2 178 056.00 | | 1 881 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 088.00 | -703 794.00 | | -852 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 818.00 | | 576 685.00 | 2 179 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398 520.00 | | 477 253.00 | 1 398 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 2 752 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 321 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 663.00 | | 63 497.00 | 487 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 112.00 | | 35 935.00 | 289 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 741.00 | 435 334.00 | 3 805.00 | 1 047 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 496.00 | 323 996.00 | | 688 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 840.00 | 69 597.00 | | 146 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 405.00 | 41 742.00 | 3 805.00 | 212 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 639.00 | 211 000.00 | 416 639.00 | 627 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 366 910.00 | | 366 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
VB T. V. A. | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 500.00 | 187 000.00 | 97 500.00 | 284 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 450.00 | | | 512 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 603.00 | | | 219 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 111.00 | 602 603.00 | 4 508.00 | 607 111.00 |
VW T.V.A. | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 258.00 | 1 107 119.00 | 514 139.00 | 1 621 258.00 |