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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 942.00 | 314 914.00 | 356 028.00 | 670 942.00 |
AH Fonds commercial | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 133 610.00 | 19 278.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 106.00 | 148 736.00 | 20 370.00 | 169 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 465.00 | 1 997 210.00 | 1 380 255.00 | 3 377 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
BZ Autres créances | 213 436.00 | | 213 436.00 | 213 436.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 354 129.00 | | 354 129.00 | 354 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 691.00 | | 849 691.00 | 849 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 156.00 | 1 997 210.00 | 2 229 946.00 | 4 227 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 272 839.00 | 1 399 950.00 | 872 889.00 | 2 272 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 100.00 | 277 600.00 | | 369 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 784.00 | 1 653 372.00 | | 2 214 784.00 |
DH Report à nouveau | -800 959.00 | -800 959.00 | | -800 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 329.00 | -852 088.00 | | -930 329.00 |
DL TOTAL (I) | 852 597.00 | 277 925.00 | | 852 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 734.00 | 284 561.00 | | 277 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 043.00 | 627 639.00 | | 614 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 252.00 | 366 910.00 | | 208 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 379.00 | 207 865.00 | | 275 379.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 132 832.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 349.00 | 1 621 258.00 | | 1 377 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 946.00 | 1 899 183.00 | | 2 229 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 691.00 | 1 107 119.00 | | 778 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 618.00 | | 626 138.00 | 2 752 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 773.00 | | 397 066.00 | 1 875 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 3 377 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 272 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 321 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 160.00 | | 226 852.00 | 551 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 162.00 | | 2 123.00 | 321 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | 97.00 | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 270.00 | 518 125.00 | 186.00 | 1 479 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012 492.00 | 387 458.00 | | 1 012 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 437.00 | 98 477.00 | | 216 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 342.00 | 32 190.00 | 186.00 | 250 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 043.00 | 135 385.00 | 478 658.00 | 614 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 252.00 | 208 252.00 | | 208 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
VB T. V. A. | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | 157 000.00 | 120 000.00 | 277 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 144.00 | 338 539.00 | 4 605.00 | 343 144.00 |
VW T.V.A. | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 349.00 | 778 691.00 | 598 658.00 | 1 377 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |