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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 082.00 | 13 268.00 | 13 814.00 | 27 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 3 217.00 | 7 468.00 | 10 685.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 098.00 | 16 485.00 | 21 614.00 | 38 098.00 |
060 Stock marchandises | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | 1 190.00 | 2 741.00 | 3 931.00 |
072 Créances – Autres | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
084 Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 219.00 | 1 190.00 | 48 030.00 | 49 219.00 |
110 Total général Actif | 87 318.00 | 17 674.00 | 69 644.00 | 87 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 607.00 | | | 607.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 895.00 | 258 360.00 | | 226 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 153.00 | | |
230 Autres produits | 9 474.00 | 116.00 | | 9 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 369.00 | 259 629.00 | | 236 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 769.00 | 171 045.00 | | 140 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 436.00 | 12 568.00 | | 10 436.00 |
242 Autres charges externes. | 77 904.00 | 80 569.00 | | 77 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 274.00 | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | 2 751.00 | | 4 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 407.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 605.00 | 267 613.00 | | 242 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 237.00 | -7 984.00 | | -6 237.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 750.00 | | |
294 Charges financières | 532.00 | 549.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 867.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 869.00 | 350.00 | | -6 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |