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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 082.00 | 16 568.00 | 10 514.00 | 27 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 4 717.00 | 5 968.00 | 10 685.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 098.00 | 21 285.00 | 16 814.00 | 38 098.00 |
060 Stock marchandises | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | 1 190.00 | 3 878.00 | 5 067.00 |
072 Créances – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
084 Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 740.00 | 1 190.00 | 46 550.00 | 47 740.00 |
110 Total général Actif | 85 838.00 | 22 474.00 | 63 364.00 | 85 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 392.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 765.00 | | | 33 765.00 |