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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 082.00 | 23 168.00 | 3 914.00 | 27 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 736.00 | 23 822.00 | 3 914.00 | 27 736.00 |
060 Stock marchandises | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | 1 190.00 | 12 229.00 | 13 418.00 |
072 Créances – Autres | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 847.00 | 1 190.00 | 62 658.00 | 63 847.00 |
110 Total général Actif | 91 583.00 | 25 011.00 | 66 572.00 | 91 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 161.00 | 201 131.00 | | 229 161.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | 1 903.00 | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 003.00 | 203 034.00 | | 231 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 376.00 | 133 412.00 | | 162 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 210.00 | 561.00 | | 6 210.00 |
242 Autres charges externes. | 47 075.00 | 68 059.00 | | 47 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 120.00 | | 232.00 |
252 Charges sociales | 529.00 | 481.00 | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 226.00 | 207 441.00 | | 221 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 777.00 | -4 407.00 | | 9 777.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 135.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 215.00 | 6 460.00 | | 1 215.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 147.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 074.00 | 2 040.00 | | 4 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 211.00 | | | 38 211.00 |