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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
AP Constructions | 196 167.00 | 113 487.00 | 82 681.00 | 196 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 699.00 | 150 976.00 | 60 724.00 | 211 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 993.00 | 142 213.00 | 11 780.00 | 153 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 823.00 | 407 255.00 | 446 569.00 | 853 823.00 |
BT Marchandises | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 211 465.00 | | 211 465.00 | 211 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 384.00 | | 365 384.00 | 365 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 207.00 | 407 255.00 | 811 952.00 | 1 219 207.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DG Autres réserves | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
DL TOTAL (I) | 421 616.00 | | | 421 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 068.00 | | | 144 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 501.00 | | | 387 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 952.00 | | | 811 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 507.00 | | | 358 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 402.00 | | 2 765 402.00 | 2 765 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 402.00 | | 2 765 402.00 | 2 765 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 254.00 | | | 2 799 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 312.00 | | | 2 782 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 411.00 | | 58 413.00 | 795 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 964.00 | | | 285 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 447.00 | | 58 413.00 | 503 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 864.00 | 54 391.00 | | 352 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 284.00 | 54 391.00 | | 352 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 200.00 | 85 206.00 | 28 994.00 | 114 200.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 501.00 | 358 507.00 | 28 994.00 | 387 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
ST Autres comptes | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 510.00 | | | 199 510.00 |