| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
AP Constructions | 196 167.00 | 174 009.00 | 22 158.00 | 196 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 317.00 | 204 071.00 | 13 246.00 | 217 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 973.00 | 152 262.00 | 4 711.00 | 156 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 421.00 | 530 922.00 | 331 499.00 | 862 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | 1 353.00 | 28 792.00 | 30 144.00 |
BZ Autres créances | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 138.00 | 1 353.00 | 247 786.00 | 249 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 560.00 | 532 275.00 | 579 285.00 | 1 111 560.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DG Autres réserves | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
DL TOTAL (I) | 529 850.00 | | | 529 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 285.00 | | | 579 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 199.00 | | 2 520 199.00 | 2 520 199.00 |
FG Production vendue services | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 992.00 | | 2 542 992.00 | 2 542 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 500.00 | | | 2 562 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 830.00 | | | 2 491 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 441.00 | | 2 980.00 | 859 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 964.00 | | | 285 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 477.00 | | 2 980.00 | 567 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 701.00 | 33 221.00 | | 497 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 121.00 | 33 221.00 | | 497 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |