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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
AP Constructions | 197 940.00 | 194 413.00 | 3 527.00 | 197 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 632.00 | 224 647.00 | 66 985.00 | 291 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 932.00 | 171 519.00 | 131 412.00 | 302 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 468.00 | 591 159.00 | 487 309.00 | 1 078 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BZ Autres créances | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
CF Disponibilités | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 560.00 | | 349 560.00 | 349 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 028.00 | 591 159.00 | 836 869.00 | 1 428 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DG Autres réserves | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 459 123.00 | | | 459 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 494.00 | | | 226 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 746.00 | | | 377 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 869.00 | | | 836 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 237.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 922.00 | 60 237.00 | | 530 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 343.00 | 60 237.00 | | 530 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 494.00 | 226 494.00 | | 226 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 746.00 | 377 746.00 | | 377 746.00 |