| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 673.00 | 26 640.00 | 5 033.00 | 31 673.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 813.00 | 26 640.00 | 20 173.00 | 46 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
060 Stock marchandises | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | 2 487.00 | 12 360.00 | 14 847.00 |
072 Créances – Autres | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
084 Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 021.00 | 2 487.00 | 33 535.00 | 36 021.00 |
110 Total général Actif | 82 834.00 | 29 127.00 | 53 707.00 | 82 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 669.00 | 141 919.00 | | 151 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 825.00 | -7 811.00 | | -6 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 864.00 | 103 853.00 | | 110 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 1 377.00 | 632.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 084.00 | 239 193.00 | | 257 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 317.00 | 96 016.00 | | 99 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | -436.00 | | -410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -199.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 70 263.00 | 68 570.00 | | 70 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 3 281.00 | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 637.00 | 70 924.00 | | 66 637.00 |
252 Charges sociales | 20 696.00 | 22 527.00 | | 20 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 697.00 | 3 597.00 | | 2 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 367.00 | 451.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 369.00 | 264 739.00 | | 262 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 285.00 | -25 546.00 | | -5 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 232.00 | 50 000.00 | | 40 232.00 |
294 Charges financières | 3 513.00 | 6 362.00 | | 3 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 630.00 | 18 092.00 | | 30 630.00 |