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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 252.00 | 29 408.00 | 2 844.00 | 32 252.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 392.00 | 29 408.00 | 17 984.00 | 47 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
060 Stock marchandises | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 747.00 | 2 587.00 | 19 160.00 | 21 747.00 |
072 Créances – Autres | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 932.00 | 2 587.00 | 42 345.00 | 44 932.00 |
110 Total général Actif | 92 324.00 | 31 995.00 | 60 329.00 | 92 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 829.00 | | | -7 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 341.00 | | | 266 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
252 Charges sociales | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 432.00 | | | -16 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 622.00 | | | 21 622.00 |