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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 252.00 | 30 975.00 | 1 276.00 | 32 252.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 392.00 | 30 975.00 | 16 416.00 | 47 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
060 Stock marchandises | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 556.00 | 3 784.00 | 9 772.00 | 13 556.00 |
072 Créances – Autres | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
084 Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 624.00 | 3 784.00 | 33 840.00 | 37 624.00 |
110 Total général Actif | 85 015.00 | 34 759.00 | 50 257.00 | 85 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 649.00 | 150 934.00 | | 136 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 081.00 | -7 829.00 | | -6 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 988.00 | 120 739.00 | | 118 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 280.00 | 1 497.00 | | 5 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 836.00 | 266 341.00 | | 255 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 005.00 | 96 190.00 | | 86 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | -95.00 | | 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | 355.00 | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 69 841.00 | 76 964.00 | | 69 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 212.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 758.00 | 79 112.00 | | 72 758.00 |
252 Charges sociales | 22 910.00 | 24 720.00 | | 22 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | 2 768.00 | | 1 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 398.00 | 313.00 | | 1 398.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 235.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 508.00 | 282 773.00 | | 256 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -672.00 | -16 432.00 | | -672.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 323.00 | 41 000.00 | | 30 323.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | 2 941.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 292.00 | 21 622.00 | | 27 292.00 |