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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 283.00 | 7 427.00 | 23 856.00 | 31 283.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 232.00 | 11 475.00 | 9 757.00 | 21 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 515.00 | 18 902.00 | 203 613.00 | 222 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 710 062.00 | | 710 062.00 | 710 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 164.00 | | 740 164.00 | 740 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 679.00 | 18 902.00 | 943 777.00 | 962 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 973.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 705.00 | 630 307.00 | | 649 705.00 |
DL TOTAL (I) | 836 715.00 | 818 280.00 | | 836 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 2 354.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 46 039.00 | | 90 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | 32 574.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 062.00 | 80 966.00 | | 107 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 777.00 | 899 246.00 | | 943 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 843.00 | | 1 952 843.00 | 1 952 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 843.00 | | 1 952 843.00 | 1 952 843.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | 501.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 501.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -501.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 369.00 | 303 340.00 | | 314 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 642.00 | 1 751 967.00 | | 1 953 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 936.00 | 1 121 660.00 | | 1 303 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 705.00 | 630 307.00 | | 649 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 276.00 | 28 282.00 | | 206 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 044.00 | 222 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 044.00 | 21 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 23 408.00 | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | 4 874.00 | | 28 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 251.00 | 15 695.00 | 12 043.00 | 15 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 7 132.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 8 563.00 | 12 043.00 | 14 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |