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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 344.00 | 90 170.00 | 7 174.00 | 97 344.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 10 129.00 | 2 712.00 | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 684.00 | 100 298.00 | 190 386.00 | 290 684.00 |
BZ Autres créances | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CF Disponibilités | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 376.00 | | 730 376.00 | 730 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 060.00 | 100 298.00 | 920 761.00 | 1 021 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 16 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 074.00 | 1 759.00 | | 2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 782.00 | 946 315.00 | | -111 782.00 |
DL TOTAL (I) | 99 292.00 | 1 151 074.00 | | 99 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 275.00 | 2 275.00 | | 651 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 057.00 | 302 324.00 | | 169 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 42 394.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 469.00 | 346 992.00 | | 821 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 761.00 | 1 498 066.00 | | 920 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 275.00 | | | 651 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 672.00 | | 470 672.00 | 470 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 672.00 | | 470 672.00 | 470 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 672.00 | 2 437 608.00 | | 470 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 453.00 | 1 491 294.00 | | 582 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 782.00 | 946 315.00 | | -111 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 744.00 | | 5 940.00 | 284 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 404.00 | | 5 940.00 | 261 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 316.00 | 15 983.00 | | 84 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 098.00 | 15 072.00 | | 75 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 911.00 | | 9 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 651 275.00 | 651 275.00 | | 651 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 436.00 | 227 436.00 | | 227 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 032.00 | 418 532.00 | 10 500.00 | 429 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 469.00 | 821 469.00 | | 821 469.00 |