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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 899.00 | 23 598.00 | 58 301.00 | 81 899.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 18 401.00 | 9 974.00 | 28 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 773.00 | 41 998.00 | 248 775.00 | 290 773.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 623 773.00 | | 623 773.00 | 623 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 274.00 | | 649 274.00 | 649 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 047.00 | 41 998.00 | 898 049.00 | 940 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 10.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 015.00 | 649 705.00 | | 615 015.00 |
DL TOTAL (I) | 802 912.00 | 836 715.00 | | 802 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 2 119.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 691.00 | | 90 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | 14 252.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 137.00 | 107 062.00 | | 95 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 049.00 | 943 777.00 | | 898 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 137.00 | 107 062.00 | | 95 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 656.00 | | 1 958 656.00 | 1 958 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 656.00 | | 1 958 656.00 | 1 958 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 858.00 | 5 510.00 | | 3 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 778.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 778.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 812.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -1 034.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 073.00 | 314 369.00 | | 294 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 590.00 | 1 953 642.00 | | 1 961 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 575.00 | 1 303 936.00 | | 1 346 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 015.00 | 649 705.00 | | 615 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 515.00 | | 68 258.00 | 222 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 283.00 | | 50 616.00 | 31 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | | 7 142.00 | 21 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 902.00 | 23 096.00 | | 18 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 16 171.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 6 925.00 | | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 001.00 | 25 501.00 | 10 500.00 | 36 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |