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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 36 643.00 | 20 357.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 36 643.00 | 20 357.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 439 038.00 | | 439 038.00 | 439 038.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 902.00 | | 451 902.00 | 451 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 902.00 | 36 643.00 | 472 259.00 | 508 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 190.00 | 74 031.00 | | 76 190.00 |
DL TOTAL (I) | 161 222.00 | 85 031.00 | | 161 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 336.00 | 54 446.00 | | 66 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 336.00 | 54 446.00 | | 66 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 673.00 | 38 313.00 | | 37 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 103.00 | 122 426.00 | | 159 103.00 |
EA Autres dettes | 47 925.00 | 151 037.00 | | 47 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 701.00 | 311 775.00 | | 244 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 259.00 | 451 253.00 | | 472 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 739 270.00 | 739 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 739 270.00 | 739 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 803.00 | 44 089.00 | | 48 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 270.00 | 761 216.00 | | 739 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 080.00 | 687 185.00 | | 663 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 190.00 | 74 031.00 | | 76 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 500.00 | 8 143.00 | | 28 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 8 143.00 | | 28 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 446.00 | 11 890.00 | | 54 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 446.00 | 11 890.00 | | 54 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 433 656.00 | | | 433 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 038.00 | 439 038.00 | | 439 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 701.00 | 244 701.00 | | 244 701.00 |