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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 44 786.00 | 12 214.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 44 786.00 | 12 214.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 463 568.00 | | 463 568.00 | 463 568.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 172.00 | | 494 172.00 | 494 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 172.00 | 44 786.00 | 506 387.00 | 551 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 222.00 | 74 031.00 | | 150 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 663.00 | 76 190.00 | | 88 663.00 |
DL TOTAL (I) | 249 885.00 | 161 222.00 | | 249 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 455.00 | 66 336.00 | | 76 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 455.00 | 66 336.00 | | 76 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 673.00 | | 37 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 433.00 | 159 103.00 | | 142 433.00 |
EA Autres dettes | | 47 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 047.00 | 244 701.00 | | 180 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 387.00 | 472 259.00 | | 506 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 746 779.00 | 746 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 746 779.00 | 746 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 231.00 | 48 803.00 | | 48 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 442.00 | 739 270.00 | | 761 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 779.00 | 663 080.00 | | 672 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 663.00 | 76 190.00 | | 88 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 643.00 | 8 143.00 | | 36 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | 8 143.00 | | 36 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 336.00 | 10 119.00 | | 66 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 336.00 | 10 119.00 | | 66 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VC Groupe et associés | 455 195.00 | | | 455 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 928.00 | 475 928.00 | | 475 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |