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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 453.00 | | 321 453.00 | 321 453.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 757.00 | | 381 757.00 | 381 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 757.00 | | 381 757.00 | 381 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 490.00 | 66 656.00 | | 71 490.00 |
DL TOTAL (I) | 149 147.00 | 77 658.00 | | 149 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 175.00 | 107 373.00 | | 119 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 175.00 | 107 373.00 | | 119 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 12 581.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 438.00 | 102 825.00 | | 102 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 435.00 | 115 405.00 | | 113 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 757.00 | 300 436.00 | | 381 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 435.00 | 115 406.00 | | 113 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 373.00 | 11 802.00 | | 107 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 373.00 | 11 802.00 | | 107 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 321 453.00 | 321 453.00 | | 321 453.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 913.00 | 324 913.00 | | 324 913.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |