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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 185 500.00 | 77 396.00 | 108 104.00 | 185 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 657.00 | 521 910.00 | 959 747.00 | 1 481 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
CF Disponibilités | 6 786 727.00 | 15 585.00 | 6 771 142.00 | 6 786 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 617.00 | 197 475.00 | 6 771 142.00 | 6 968 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 274.00 | 719 385.00 | 7 730 889.00 | 8 450 274.00 |
CU Autres participations | 1 296 157.00 | 444 514.00 | 851 643.00 | 1 296 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
DH Report à nouveau | 3 795.00 | -242 223.00 | | 3 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 599.00 | 330 019.00 | | 263 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717 329.00 | 7 537 730.00 | | 7 717 329.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 239 896.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 560.00 | 239 896.00 | | 13 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 889.00 | 7 777 626.00 | | 7 730 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 554.00 | 739 698.00 | | 309 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 955.00 | 409 679.00 | | 45 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 599.00 | 330 019.00 | | 263 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 14.00 | 277.00 | 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |