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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 636.00 | 531 609.00 | 473 026.00 | 1 004 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
CF Disponibilités | 6 680 156.00 | 15 585.00 | 6 664 571.00 | 6 680 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 046.00 | 197 475.00 | 6 664 571.00 | 6 862 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 681.00 | 729 085.00 | 7 137 597.00 | 7 866 681.00 |
CU Autres participations | 927 239.00 | 454 213.00 | 473 026.00 | 927 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
DH Report à nouveau | -265 901.00 | 4 194.00 | | -265 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 561.00 | -270 095.00 | | -60 561.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 473.00 | 7 184 034.00 | | 7 123 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 14 124.00 | 28 399.00 | | 14 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 124.00 | 28 591.00 | | 14 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 597.00 | 7 212 625.00 | | 7 137 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 124.00 | 28 591.00 | | 14 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 686.00 | 1 639.00 | | 118 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 222.00 | 317 539.00 | | 132 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 536.00 | -315 900.00 | | -13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 748.00 | 197 655.00 | | 149 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 309.00 | 467 750.00 | | 210 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 561.00 | -270 095.00 | | -60 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 189 002.00 | | | 18 189 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 357.00 | | 24 118.00 | 951 357.00 |