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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 467 247.00 | 273 958.00 | 193 289.00 | 467 247.00 |
BZ Autres créances | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 770 816.00 | | 1 770 816.00 | 1 770 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 078.00 | | 6 887 078.00 | 6 887 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 326.00 | 273 958.00 | 7 080 367.00 | 7 354 326.00 |
CU Autres participations | 467 247.00 | 273 958.00 | 193 289.00 | 467 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
DH Report à nouveau | -392 676.00 | -326 462.00 | | -392 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 130.00 | -66 214.00 | | -6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 128.00 | 7 057 258.00 | | 7 051 128.00 |
EA Autres dettes | 29 239.00 | 28 867.00 | | 29 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 239.00 | 28 867.00 | | 29 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 367.00 | 7 086 125.00 | | 7 080 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 239.00 | 28 867.00 | | 29 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 262.00 | 86 523.00 | | 116 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 274 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 262.00 | 361 394.00 | | 116 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 098.00 | 335 894.00 | | 124 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 098.00 | 610 765.00 | | 124 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | -249 371.00 | | -7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 792.00 | 648 745.00 | | 154 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 922.00 | 714 960.00 | | 160 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 130.00 | -66 214.00 | | -6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 239.00 | | | 927 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 894.00 | 591 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 894.00 | 591 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 239.00 | | | 927 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 189 002.00 | | | 18 189 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 643 215.00 | 75 598.00 | 256 555.00 | 18 643 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 643 215.00 | 75 598.00 | 256 555.00 | 18 643 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |