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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 157.00 | 366 046.00 | 361 111.00 | 727 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 361.00 | | 251 361.00 | 251 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 896.00 | 454 424.00 | 612 472.00 | 1 066 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 171.00 | 23 587.00 | 31 583.00 | 55 171.00 |
BZ Autres créances | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 633.00 | 3 932.00 | 516 701.00 | 520 633.00 |
CF Disponibilités | 292 999.00 | | 292 999.00 | 292 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 721.00 | 27 520.00 | 926 201.00 | 953 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 616.00 | 481 943.00 | 1 538 673.00 | 2 020 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 955.00 | 900 248.00 | | 1 074 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 012.00 | 174 708.00 | | 199 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 956.00 | 1 231 943.00 | | 1 430 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 169.00 | 41 989.00 | | 43 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 13 390.00 | | 38 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | 41 649.00 | | 2 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 991.00 | 18 858.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 717.00 | 117 885.00 | | 107 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 673.00 | 1 349 828.00 | | 1 538 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 549.00 | 75 396.00 | | 64 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 153.00 | | 354 888.00 | 713 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 1 066 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 1 066 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 153.00 | | 354 888.00 | 713 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 897.00 | 66 671.00 | 1 145.00 | 388 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 897.00 | 66 671.00 | 1 145.00 | 388 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 479.00 | 8 109.00 | | 15 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 671.00 | 3 932.00 | 3 671.00 | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 149.00 | 12 041.00 | 3 671.00 | 19 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 149.00 | 12 041.00 | 3 671.00 | 19 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 932.00 | 3 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UX Autres créances clients | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 717.00 | 64 549.00 | 43 169.00 | 107 717.00 |