| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AP Constructions | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 438.00 | 446 579.00 | 577 859.00 | 1 024 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 757.00 | 534 957.00 | 827 800.00 | 1 362 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 808.00 | 23 587.00 | 32 220.00 | 55 808.00 |
BZ Autres créances | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 058.00 | 2 465.00 | 518 593.00 | 521 058.00 |
CF Disponibilités | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 668.00 | 26 052.00 | 906 616.00 | 932 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 425.00 | 561 009.00 | 1 734 416.00 | 2 295 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 968.00 | 1 074 955.00 | | 1 273 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 481.00 | 199 012.00 | | 164 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 437.00 | 1 430 956.00 | | 1 595 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 734.00 | 43 169.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 38 904.00 | | 56 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | 2 653.00 | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | 36 318.00 | 22 991.00 | | 36 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 979.00 | 107 717.00 | | 138 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 416.00 | 1 538 673.00 | | 1 734 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 246.00 | 64 549.00 | | 95 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 896.00 | | 471 942.00 | 1 066 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 081.00 | | 1 362 757.00 | 176 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 081.00 | | 1 362 757.00 | 176 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 896.00 | | 471 942.00 | 1 066 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 424.00 | 80 533.00 | | 454 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 424.00 | 80 533.00 | | 454 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 2 465.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 520.00 | 2 465.00 | 3 932.00 | 27 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 520.00 | 2 465.00 | 3 932.00 | 27 520.00 |
UG ‐ Financières | | 2 465.00 | 3 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
UX Autres créances clients | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 628.00 | 183 628.00 | | 183 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 979.00 | 95 246.00 | 43 734.00 | 138 979.00 |