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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 185.00 | 551 663.00 | 988 521.00 | 1 540 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 961.00 | 640 041.00 | 992 920.00 | 1 632 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 477.00 | 541.00 | 37 936.00 | 38 477.00 |
BZ Autres créances | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 914.00 | 7 747.00 | 514 167.00 | 521 914.00 |
CF Disponibilités | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 469.00 | 8 288.00 | 898 181.00 | 906 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 430.00 | 648 328.00 | 1 891 101.00 | 2 539 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 449.00 | 1 273 968.00 | | 1 378 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 543.00 | 164 481.00 | | 186 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 979.00 | 1 595 437.00 | | 1 721 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 536.00 | 43 734.00 | | 44 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | 56 536.00 | | 44 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | 2 392.00 | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | 36 318.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 122.00 | 138 979.00 | | 169 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 101.00 | 1 734 416.00 | | 1 891 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 587.00 | 95 246.00 | | 124 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 757.00 | | 520 146.00 | 1 362 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 942.00 | | 1 632 961.00 | 249 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 942.00 | | 1 632 961.00 | 249 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 757.00 | | 520 146.00 | 1 362 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 957.00 | 105 084.00 | | 534 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 957.00 | 105 084.00 | | 534 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 587.00 | | 23.00 | 23 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 052.00 | 7 747.00 | 25 511.00 | 26 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 052.00 | 7 747.00 | 25 511.00 | 26 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 747.00 | 2 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 122.00 | 124 587.00 | 44 536.00 | 169 122.00 |