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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 606.00 | 1 674 954.00 | 62 652.00 | 1 737 606.00 |
AH Fonds commercial | 346 890.00 | | 346 890.00 | 346 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 597 016.00 | 5 452 419.00 | 5 144 596.00 | 10 597 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 169 774.00 | 18 097 164.00 | 3 072 610.00 | 21 169 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 896 331.00 | | 5 896 331.00 | 5 896 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 595 177.00 | 25 455 552.00 | 15 139 625.00 | 40 595 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 209.00 | | 367 209.00 | 367 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 523 886.00 | 6 658 862.00 | 60 865 024.00 | 67 523 886.00 |
BZ Autres créances | 13 904 889.00 | 1 028 268.00 | 12 876 621.00 | 13 904 889.00 |
CF Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 016.00 | | 1 226 016.00 | 1 226 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 043 577.00 | 7 687 131.00 | 75 356 446.00 | 83 043 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 638 753.00 | 33 142 682.00 | 90 496 071.00 | 123 638 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 734.00 | 231 014.00 | 18 720.00 | 249 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 106 310.00 | 35 721 730.00 | | 8 106 310.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -36 448.00 | -36 448.00 | | -36 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 241 902.00 | -27 615 420.00 | | -18 241 902.00 |
DL TOTAL (I) | -7 952 407.00 | 10 289 495.00 | | -7 952 407.00 |
DP Provisions pour risques | 2 806 997.00 | 2 775 248.00 | | 2 806 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688 408.00 | 7 399 270.00 | | 1 688 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 495 405.00 | 10 174 518.00 | | 4 495 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 493 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353 832.00 | 1 908 918.00 | | 2 353 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710 093.00 | 33 834 598.00 | | 37 710 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233 965.00 | 15 498 939.00 | | 15 233 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
EA Autres dettes | 38 579 414.00 | 2 471 546.00 | | 38 579 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 953 073.00 | 62 297 184.00 | | 93 953 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 496 071.00 | 82 761 197.00 | | 90 496 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 900 533.00 | 187 631 043.00 | 306 531 576.00 | 118 900 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 900 533.00 | 187 631 043.00 | 306 531 576.00 | 118 900 533.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 751 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 916 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 672 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 427 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 676 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 726 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 836.00 | 50 422.00 | | 117 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 738 862.00 | 12 529 277.00 | | 5 738 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856 698.00 | 12 579 699.00 | | 5 856 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949 247.00 | 13 189 421.00 | | 4 949 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 408.00 | 51 180.00 | | 154 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 408 387.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131 654.00 | 13 648 988.00 | | 5 131 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 044.00 | -1 069 289.00 | | 725 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 308.00 | 301 473.00 | | 204 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 623 704.00 | 320 661 739.00 | | 320 623 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 865 605.00 | 348 277 159.00 | | 338 865 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 241 902.00 | -27 615 420.00 | | -18 241 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 519.00 | | 10 306.00 | 33 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | 28.00 | 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 262.00 | 517.00 | 40 047.00 | 3 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 31 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | 88.00 | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | | 2 966.00 | 29 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 023.00 | 2 676.00 | 245.00 | 23 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | 17.00 | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 33.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 168.00 | 2 626.00 | 245.00 | 21 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 174.00 | 288.00 | 5 967.00 | 10 174.00 |
6T Sur comptes clients | 6 107.00 | 2 588.00 | 2 037.00 | 6 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 343.00 | 2 713.00 | 2 369.00 | 7 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 343.00 | 2 713.00 | 2 369.00 | 7 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VC Groupe et associés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VI Groupe et associés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VP Divers | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 664.00 | 74 996.00 | 7 668.00 | 82 664.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |