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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 605.00 | 1 719 992.00 | 17 613.00 | 1 737 605.00 |
AH Fonds commercial | 346 889.00 | | 346 889.00 | 346 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 888 061.00 | 7 659 690.00 | 10 228 371.00 | 17 888 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 180 219.00 | 20 219 328.00 | 5 960 891.00 | 26 180 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 808.00 | | 925 808.00 | 925 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 425 650.00 | 29 859 980.00 | 19 565 669.00 | 49 425 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479 557.00 | | 2 479 557.00 | 2 479 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 780 551.00 | 9 618 934.00 | 47 161 617.00 | 56 780 551.00 |
BZ Autres créances | 31 327 865.00 | 1 424 588.00 | 29 903 277.00 | 31 327 865.00 |
CF Disponibilités | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 293.00 | | 907 293.00 | 907 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 534 567.00 | 11 043 522.00 | 80 491 044.00 | 91 534 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 960 217.00 | 40 903 503.00 | 100 056 714.00 | 140 960 217.00 |
CU Autres participations | 2 038 560.00 | | 2 038 560.00 | 2 038 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 904.00 | 260 969.00 | 38 934.00 | 299 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 632.00 | | | 219 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 106 310.00 | | | 8 106 310.00 |
DH Report à nouveau | -9 067 626.00 | | | -9 067 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 473 552.00 | | | -30 473 552.00 |
DL TOTAL (I) | -7 215 235.00 | | | -7 215 235.00 |
DP Provisions pour risques | 4 685 638.00 | | | 4 685 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 106.00 | | | 911 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 596 744.00 | | | 5 596 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 572.00 | | | 189 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148 657.00 | | | 2 148 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 865 880.00 | | | 30 865 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 218 636.00 | | | 13 218 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
EA Autres dettes | 55 153 609.00 | | | 55 153 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 675 204.00 | | | 101 675 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 056 714.00 | | | 100 056 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 526 547.00 | | | 99 526 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 470 513.00 | 198 488 764.00 | 309 959 277.00 | 111 470 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 470 513.00 | 198 488 764.00 | 309 959 277.00 | 111 470 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 887 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 539 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 384 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 744 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 422 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 535 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 622 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966 618.00 | | | 6 966 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 236.00 | | | 1 183 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149 855.00 | | | 8 149 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 430.00 | | | 862 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 531.00 | | | 1 052 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097 323.00 | | | 7 097 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -51 786.00 | | | -51 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 044 163.00 | | | 320 044 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 517 715.00 | | | 350 517 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 473 552.00 | | | -30 473 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 141 000.00 | | 15 081 000.00 | 42 141 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 000.00 | | 50 000.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 773 000.00 | 71 000.00 | 47 378 000.00 | 9 773 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 084 000.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 723 000.00 | 71 000.00 | 44 994 000.00 | 9 723 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 757 000.00 | | 15 031 000.00 | 39 757 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 707.00 | 3 224.00 | 71.00 | 26 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | 26.00 | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 31.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | 3 167.00 | 71.00 | 24 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 770.00 | 2 606.00 | 1 779.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 2 606.00 | 1 779.00 | 4 770.00 |