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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 606.00 | 1 688 812.00 | 48 794.00 | 1 737 606.00 |
AH Fonds commercial | 346 890.00 | | 346 890.00 | 346 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949 794.00 | 6 075 579.00 | 4 874 216.00 | 10 949 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 953 579.00 | 18 708 660.00 | 4 244 919.00 | 22 953 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 854 177.00 | | 5 854 177.00 | 5 854 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 189 606.00 | 26 707 937.00 | 17 481 670.00 | 44 189 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 517.00 | | 349 517.00 | 349 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 324 574.00 | 6 264 751.00 | 54 059 823.00 | 60 324 574.00 |
BZ Autres créances | 13 199 313.00 | 829 271.00 | 12 370 042.00 | 13 199 313.00 |
CF Disponibilités | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 388.00 | | 930 388.00 | 930 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 065 749.00 | 7 094 022.00 | 67 971 726.00 | 75 065 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 255 355.00 | 33 801 959.00 | 85 453 396.00 | 119 255 355.00 |
CU Autres participations | 2 038 560.00 | | 2 038 560.00 | 2 038 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 734.00 | 234 886.00 | 14 848.00 | 249 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 106 310.00 | 8 106 310.00 | | 8 106 310.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -278 350.00 | -36 448.00 | | -278 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 789 276.00 | -18 241 902.00 | | -8 789 276.00 |
DL TOTAL (I) | 23 258 317.00 | -7 952 407.00 | | 23 258 317.00 |
DP Provisions pour risques | 4 551 061.00 | 2 806 997.00 | | 4 551 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 914.00 | 1 688 408.00 | | 218 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 769 974.00 | 4 495 405.00 | | 4 769 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 019.00 | | | 178 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787 069.00 | 2 353 832.00 | | 2 787 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 578 555.00 | 37 710 093.00 | | 36 578 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 331 553.00 | 15 233 965.00 | | 14 331 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 425.00 | 75 770.00 | | 170 425.00 |
EA Autres dettes | 3 379 485.00 | 38 579 414.00 | | 3 379 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 425 105.00 | 93 953 073.00 | | 57 425 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 453 396.00 | 90 496 071.00 | | 85 453 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 523 509.00 | 82 676 290.00 | 133 199 799.00 | 50 523 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 523 509.00 | 82 676 290.00 | 133 199 799.00 | 50 523 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 197 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 552 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 184 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 780 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 583 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 616 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 494.00 | 5 738 862.00 | | 1 469 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469 494.00 | 5 856 698.00 | | 1 469 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271 538.00 | 4 949 247.00 | | 1 271 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697 000.00 | 28 000.00 | | 1 697 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968 538.00 | 5 131 654.00 | | 2 968 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499 044.00 | 725 044.00 | | -1 499 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 240 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 182.00 | | | 674 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 675 841.00 | 320 623 704.00 | | 137 675 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 465 117.00 | 338 865 605.00 | | 146 465 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 789 276.00 | -18 241 902.00 | | -8 789 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 047 000.00 | | 4 312.00 | 40 047 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 000.00 | 47 000.00 | 42 141 000.00 | 2 172 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 000.00 | 47 000.00 | 39 757 000.00 | 2 172 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 663 000.00 | | 4 312 000.00 | 37 663 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 455 000.00 | 1 299 000.00 | 47 000.00 | 25 455 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 000.00 | 4 000.00 | | 231 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | 14 000.00 | | 1 675 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 549 000.00 | 1 281 000.00 | 47 000.00 | 23 549 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 495 000.00 | 1 853 000.00 | 1 578 000.00 | 4 495 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 659 000.00 | 489 000.00 | 883 000.00 | 6 659 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687 000.00 | 625 000.00 | 1 218 000.00 | 7 687 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182 000.00 | 2 478 000.00 | 2 796 000.00 | 12 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 579 000.00 | 36 579 000.00 | | 36 579 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970 000.00 | 4 970 000.00 | | 4 970 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182 000.00 | 3 182 000.00 | | 3 182 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 000.00 | 1 479 000.00 | | 1 479 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 324 000.00 | | | 60 324 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 646 000.00 | | | 3 646 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 433 000.00 | | | 6 433 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 000.00 | 1 954 000.00 | | 1 954 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 000.00 | | | 2 846 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 368 000.00 | 68 094 000.00 | 6 273 000.00 | 74 368 000.00 |
VW T.V.A. | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 543 000.00 | 54 543 000.00 | | 54 543 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 770.00 | | | 770.00 |