| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 542.00 | 9 701.00 | 10 841.00 | 20 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 705.00 | 18 203.00 | 23 502.00 | 41 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 782.00 | 27 904.00 | 106 877.00 | 134 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 829.00 | | 146 829.00 | 146 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 610.00 | 27 904.00 | 253 706.00 | 281 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 544.00 | -20 746.00 | | 38 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 59 291.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 122 895.00 | 104 544.00 | | 122 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 991.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 46 194.00 | | 60 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 74 691.00 | | 57 015.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 811.00 | 121 877.00 | | 130 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 706.00 | 226 421.00 | | 253 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 719.00 | 121 877.00 | | 123 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 685.00 | | 870 685.00 | 870 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 685.00 | | 870 685.00 | 870 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | 3 110.00 | | 4 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 429.00 | 18 801.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 1 216.00 | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 460.00 | 1 216.00 | | 16 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 460.00 | -1 216.00 | | -16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 001.00 | 768 207.00 | | 875 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 650.00 | 708 917.00 | | 856 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 351.00 | 59 291.00 | | 18 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 881.00 | | 21 600.00 | 130 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 185.00 | 130 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 185.00 | 62 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | | 21 600.00 | 62 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 205.00 | 7 156.00 | 7 457.00 | 28 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 7 156.00 | 7 457.00 | 28 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | 3 937.00 | 7 092.00 | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971.00 | | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 811.00 | 123 719.00 | 7 092.00 | 130 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 4 510.00 | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 655.00 | 6 813.00 | | 2 655.00 |
ST Autres comptes | 79 955.00 | 67 624.00 | | 79 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 167.00 | 47 996.00 | | 62 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 93 950.00 | 90 385.00 | | 93 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 624.00 | 4 800.00 | | 9 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 988.00 | 3 525.00 | | 9 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 1 971.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 808.00 | 6 481.00 | | 6 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 231.00 | 69 026.00 | | 70 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 134.00 | 54 306.00 | | 57 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 339.00 | 221 144.00 | | 258 339.00 |