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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 083.00 | 8 048.00 | 7 036.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 216.00 | 43 312.00 | 44 904.00 | 88 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 784.00 | 51 360.00 | 152 424.00 | 203 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 872.00 | | 200 872.00 | 200 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 656.00 | 51 360.00 | 353 296.00 | 404 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 693.00 | 56 895.00 | | 77 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234.00 | 20 798.00 | | -1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 142 459.00 | 143 693.00 | | 142 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 835.00 | 20 548.00 | | 56 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 1 352.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 97 010.00 | | 61 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 130.00 | 50 821.00 | | 87 130.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 7 976.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 837.00 | 177 708.00 | | 210 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 296.00 | 321 401.00 | | 353 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 954.00 | 168 166.00 | | 209 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 284.00 | | 27 500.00 | 176 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | 27 500.00 | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 15 480.00 | | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | 15 480.00 | | 35 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 542.00 | 8 659.00 | 883.00 | 9 542.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 837.00 | 209 954.00 | 883.00 | 210 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | 6 015.00 | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171.00 | 1 427.00 | | 171.00 |
ST Autres comptes | 76 862.00 | 102 033.00 | | 76 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 847.00 | 54 524.00 | | 47 847.00 |
YT Sous‐traitance | 29 425.00 | 84 983.00 | | 29 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 607.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 050.00 | 9 400.00 | | 7 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 2 242.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | 8 257.00 | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 673.00 | 117 634.00 | | 61 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 600.00 | 71 500.00 | | 42 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 354.00 | 254 974.00 | | 161 354.00 |