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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 083.00 | 6 329.00 | 8 755.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 216.00 | 29 551.00 | 58 665.00 | 88 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 284.00 | 35 880.00 | 140 404.00 | 176 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 997.00 | | 180 997.00 | 180 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 281.00 | 35 880.00 | 321 401.00 | 357 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 895.00 | 38 544.00 | | 56 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 798.00 | 18 351.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 143 693.00 | 122 895.00 | | 143 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 548.00 | 11 029.00 | | 20 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 2 629.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 60 108.00 | | 97 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 821.00 | 57 015.00 | | 50 821.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | 30.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 708.00 | 130 811.00 | | 177 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 401.00 | 253 706.00 | | 321 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 166.00 | 123 719.00 | | 168 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 548.00 | | 876 548.00 | 876 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 548.00 | | 876 548.00 | 876 548.00 |
FM Production stockée | | | 34 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 022.00 | 4 313.00 | | 6 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 541.00 | 3 429.00 | | 8 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -12 927.00 | 14 728.00 | | -12 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 927.00 | 16 460.00 | | -12 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 677.00 | -16 460.00 | | 18 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 038.00 | 875 001.00 | | 923 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 240.00 | 856 650.00 | | 902 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 798.00 | 18 351.00 | | 20 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 966.00 | | 35 922.00 | 156 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 605.00 | 176 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 605.00 | 103 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | | 35 472.00 | 84 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 450.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 13 111.00 | 14 804.00 | 37 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 13 111.00 | 14 804.00 | 37 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 521.00 | 10 979.00 | 9 542.00 | 20 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 708.00 | 168 166.00 | 9 542.00 | 177 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |