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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 20 772.00 | 42 997.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 242.00 | 20 772.00 | 45 471.00 | 66 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 917.00 | 330.00 | 198 587.00 | 198 917.00 |
BZ Autres créances | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 259.00 | 330.00 | 287 929.00 | 288 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 501.00 | 21 102.00 | 333 399.00 | 354 501.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
DL TOTAL (I) | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 928.00 | | | 222 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 399.00 | | | 333 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 763.00 | 146 747.00 | 969 510.00 | 822 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 763.00 | 146 747.00 | 969 510.00 | 822 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 38 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 191.00 | | | 972 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 508.00 | | | 913 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 979.00 | | 3 263.00 | 62 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 505.00 | | 3 263.00 | 60 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 066.00 | 8 706.00 | | 12 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 066.00 | 8 706.00 | | 12 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 522.00 | | | 198 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 698.00 | 8 994.00 | 18 704.00 | 27 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 122.00 | 226 722.00 | 2 400.00 | 229 122.00 |
VW T.V.A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 328.00 | 181 624.00 | 18 704.00 | 200 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 620 052.00 | | | 620 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 073.00 | | | 169 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 436.00 | | | 674 436.00 |