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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 417.00 | 35 700.00 | 35 717.00 | 71 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 481.00 | 35 700.00 | 42 781.00 | 78 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 704.00 | | 761 704.00 | 761 704.00 |
BZ Autres créances | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
CF Disponibilités | 709 372.00 | | 709 372.00 | 709 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 066.00 | | 1 637 066.00 | 1 637 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 546.00 | 35 700.00 | 1 679 847.00 | 1 715 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639.00 | 200.00 | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
DH Report à nouveau | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 276.00 | 28 774.00 | | 338 276.00 |
DL TOTAL (I) | 730 162.00 | 419 221.00 | | 730 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 599.00 | 503 933.00 | | 271 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 332.00 | 119 489.00 | | 276 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 425.00 | 76 961.00 | | 303 425.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 329.00 | 112 441.00 | | 83 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 685.00 | 812 824.00 | | 949 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 847.00 | 1 232 046.00 | | 1 679 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 659.00 | 812 824.00 | | 737 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 731.00 | | 33 146.00 | 56 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 396.00 | 78 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 71 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 667.00 | | 33 146.00 | 49 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 302.00 | 22 794.00 | 11 396.00 | 24 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 302.00 | 22 794.00 | 11 396.00 | 24 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 332.00 | 276 332.00 | | 276 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 761 704.00 | 761 704.00 | | 761 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 599.00 | 59 573.00 | 212 026.00 | 271 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 674.00 | 934 674.00 | | 934 674.00 |
VW T.V.A. | 143 385.00 | 143 385.00 | | 143 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 685.00 | 737 659.00 | 212 026.00 | 949 685.00 |