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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 084.00 | 29 288.00 | 48 795.00 | 78 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 398.00 | 29 288.00 | 55 109.00 | 84 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | 1 590.00 | 86 350.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CF Disponibilités | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 732.00 | 1 590.00 | 397 142.00 | 398 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 130.00 | 30 878.00 | 452 252.00 | 483 130.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
DL TOTAL (I) | 215 512.00 | | | 215 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 740.00 | | | 236 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 252.00 | | | 452 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 113.00 | 122 030.00 | 1 596 143.00 | 1 474 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 113.00 | 122 030.00 | 1 596 143.00 | 1 474 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 66 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 632.00 | | | 1 601 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 591.00 | | | 1 496 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 242.00 | | 22 716.00 | 66 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 84 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 78 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | | 16 706.00 | 63 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 6 010.00 | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 772.00 | 10 880.00 | 2 363.00 | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | 10 880.00 | 2 363.00 | 20 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 1 590.00 | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 1 590.00 | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 1 590.00 | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 704.00 | 9 231.00 | 9 473.00 | 18 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 090.00 | 197 860.00 | 6 230.00 | 204 090.00 |
VW T.V.A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 407.00 | 142 934.00 | 9 473.00 | 152 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027 264.00 | | | 1 027 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 522.00 | | | 306 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 422.00 | | | 230 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 450.00 | | | 1 108 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |