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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 551 360.00 | | 551 360.00 | 551 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 072.00 | 9 586.00 | 1 486.00 | 11 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 183.00 | 12 130.00 | 553 053.00 | 565 183.00 |
BT Marchandises | 50 910.00 | 909.00 | 50 001.00 | 50 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 455.00 | 909.00 | 166 546.00 | 167 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 638.00 | 13 039.00 | 719 599.00 | 732 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 417.00 | 86 499.00 | | 121 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 229.00 | 34 918.00 | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 200 147.00 | 148 917.00 | | 200 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 243.00 | 98 529.00 | | 90 243.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 39.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 453.00 | 549 777.00 | | 519 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 599.00 | 698 695.00 | | 719 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 585.00 | | 1 088.00 | 564 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 565 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 360.00 | | | 551 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | 1 086.00 | 10 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 2.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188.00 | 942.00 | | 11 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 942.00 | | 8 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 319.00 | 909.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 909.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 909.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 167.00 | 45 820.00 | 191 116.00 | 352 167.00 |
VI Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 453.00 | 213 106.00 | 191 116.00 | 519 453.00 |