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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 551 360.00 | | 551 360.00 | 551 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 10 547.00 | 524.00 | 11 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 188.00 | 13 091.00 | 552 096.00 | 565 188.00 |
BT Marchandises | 54 727.00 | 719.00 | 54 007.00 | 54 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 205.00 | 719.00 | 129 486.00 | 130 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 393.00 | 13 811.00 | 681 582.00 | 695 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 080.00 | 172 646.00 | | 216 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | 43 434.00 | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 297 510.00 | 243 580.00 | | 297 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 520.00 | 306 815.00 | | 259 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 120.00 | 36 426.00 | | 35 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 84 534.00 | | 69 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 269.00 | 24 286.00 | | 18 269.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 072.00 | 452 131.00 | | 384 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 582.00 | 695 712.00 | | 681 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 489.00 | 193 112.00 | | 173 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 185.00 | | 3.00 | 565 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 360.00 | | | 551 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 3.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | 217.00 | | 12 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 217.00 | | 10 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 967.00 | 719.00 | 967.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | 719.00 | 967.00 | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 719.00 | 967.00 | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 520.00 | 48 937.00 | 197 345.00 | 259 520.00 |
VI Groupe et associés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 072.00 | 173 489.00 | 197 345.00 | 384 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |