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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 551 360.00 | | 551 360.00 | 551 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 10 330.00 | 741.00 | 11 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 185.00 | 12 874.00 | 552 310.00 | 565 185.00 |
BT Marchandises | 51 246.00 | 966.00 | 50 279.00 | 51 246.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 369.00 | 966.00 | 143 402.00 | 144 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 554.00 | 13 841.00 | 695 712.00 | 709 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 646.00 | 121 417.00 | | 172 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 434.00 | 51 229.00 | | 43 434.00 |
DL TOTAL (I) | 243 580.00 | 200 146.00 | | 243 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 815.00 | 352 166.00 | | 306 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | 51 220.00 | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 90 243.00 | | 84 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 286.00 | 25 755.00 | | 24 286.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 131.00 | 519 452.00 | | 452 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 712.00 | 719 599.00 | | 695 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 112.00 | 213 106.00 | | 193 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 183.00 | | | 565 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 360.00 | | | 551 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130.00 | 744.00 | | 12 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | 744.00 | | 9 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 909.00 | 967.00 | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 967.00 | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 967.00 | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 816.00 | 47 797.00 | 193 926.00 | 306 816.00 |
VI Groupe et associés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 132.00 | 193 113.00 | 193 926.00 | 452 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |