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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 21 937.00 | 973.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 110 786.00 | 108 141.00 | 2 645.00 | 110 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 363.00 | 390 377.00 | 63 986.00 | 454 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 569.00 | 176 965.00 | 604.00 | 177 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 544.00 | 697 420.00 | 98 124.00 | 795 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BN En cours de production de biens | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 574.00 | 10 988.00 | 155 586.00 | 166 574.00 |
BZ Autres créances | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
CF Disponibilités | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 200.00 | 10 988.00 | 346 212.00 | 357 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 744.00 | 708 408.00 | 444 336.00 | 1 152 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DH Report à nouveau | -483 524.00 | | | -483 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
DK Provisions réglementées | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DL TOTAL (I) | -381 212.00 | | | -381 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 511.00 | | | 366 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
EA Autres dettes | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 548.00 | | | 825 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 336.00 | | | 444 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 154.00 | | | 515 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 040.00 | 598 413.00 | 618 454.00 | 20 040.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | 15 567.00 | 23 625.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 098.00 | 613 981.00 | 642 079.00 | 28 098.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 719.00 | | | 742 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 093.00 | | | 760 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 718.00 | | 42 000.00 | 859 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 174.00 | 795 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 174.00 | 742 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 892.00 | | 42 000.00 | 806 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 531.00 | 46 997.00 | 106 109.00 | 756 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 118.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 713.00 | 46 879.00 | 106 109.00 | 734 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 511.00 | 312 429.00 | 54 082.00 | 366 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 784.00 | 46 534.00 | 14 250.00 | 60 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 385.00 | 104 593.00 | 79 791.00 | 184 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 408.00 | 23 602.00 | 125 806.00 | 149 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
UX Autres créances clients | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VB T. V. A. | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244.00 | 12 413.00 | 25 831.00 | 38 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 5 004.00 | 10 633.00 | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 552.00 | 217 670.00 | 40 882.00 | 258 552.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 548.00 | 515 154.00 | 310 394.00 | 825 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 830.00 | | | 182 830.00 |