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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 22 055.00 | 855.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 110 786.00 | 108 631.00 | 2 155.00 | 110 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 176.00 | 377 560.00 | 52 616.00 | 430 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 569.00 | 177 100.00 | 468.00 | 177 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 356.00 | 685 346.00 | 86 010.00 | 771 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BN En cours de production de biens | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 868.00 | 9 510.00 | 117 358.00 | 126 868.00 |
BZ Autres créances | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CF Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 507.00 | 9 510.00 | 280 997.00 | 290 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 863.00 | 694 857.00 | 367 007.00 | 1 061 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DH Report à nouveau | -500 898.00 | | | -500 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 113.00 | | | -37 113.00 |
DK Provisions réglementées | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | -423 167.00 | | | -423 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 864.00 | | | 339 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
EA Autres dettes | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 174.00 | | | 790 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 007.00 | | | 367 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 953.00 | | | 512 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 312.00 | 513 437.00 | 532 750.00 | 19 312.00 |
FG Production vendue services | 9 516.00 | 17 279.00 | 26 795.00 | 9 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 829.00 | 530 716.00 | 559 545.00 | 28 829.00 |
FM Production stockée | | | -1 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 10 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 329.00 | | | 673 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 442.00 | | | 710 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 113.00 | | | -37 113.00 |