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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 381.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 193.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 198.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 176.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 262.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DH Report à nouveau | -543 944.00 | -581 111.00 | | -543 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 360.00 | 37 166.00 | | 17 360.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 268.00 | | |
DL TOTAL (I) | -430 789.00 | -446 881.00 | | -430 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 168.00 | 13 453.00 | | 13 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 52 912.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 989.00 | 281 841.00 | | 293 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 719.00 | 186 684.00 | | 224 719.00 |
EA Autres dettes | 233 914.00 | 144 349.00 | | 233 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 621.00 | 679 241.00 | | 791 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 831.00 | 232 359.00 | | 360 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 294.00 | |
FM Production stockée | | | -1 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 121 191.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 1 486.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | 119 705.00 | | -3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 845.00 | 4 757.00 | | 619 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 484.00 | -32 410.00 | | 602 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 361.00 | 37 167.00 | | 17 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 989.00 | 293 989.00 | | 293 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 804.00 | 164 804.00 | | 164 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
UX Autres créances clients | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 859.00 | 203 468.00 | 28 391.00 | 231 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 622.00 | 791 622.00 | | 791 622.00 |