| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 23.00 | 560.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 617.00 | 1 141.00 | 16 476.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 506.00 | 1 164.00 | 50 342.00 | 51 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 888.00 | | 341 888.00 | 341 888.00 |
BZ Autres créances | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
CF Disponibilités | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 388.00 | | 600 388.00 | 600 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 895.00 | 1 164.00 | 650 731.00 | 651 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 855.00 | -407 567.00 | | -377 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 727.00 | 29 712.00 | | 174 727.00 |
DL TOTAL (I) | -103 128.00 | -277 855.00 | | -103 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 660.00 | 380 198.00 | | 440 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 625.00 | 44 864.00 | | 211 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 658.00 | 27 451.00 | | 100 658.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 25.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 858.00 | 452 538.00 | | 753 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 731.00 | 174 684.00 | | 650 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 094.00 | 415 551.00 | | 713 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 947.00 | | 1 178 947.00 | 1 178 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 947.00 | | 1 178 947.00 | 1 178 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 1 594.00 | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | 651.00 | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 370.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 370.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 1 635.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 946.00 | 423 423.00 | | 1 179 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 219.00 | 393 711.00 | | 1 005 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 727.00 | 29 712.00 | | 174 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 1 046.00 | | 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 306.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 1 046.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 1 046.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 625.00 | 211 625.00 | | 211 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 341 888.00 | | | 341 888.00 |
VB T. V. A. | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
VC Groupe et associés | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
VI Groupe et associés | 399 896.00 | 399 896.00 | | 399 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 608.00 | 510 608.00 | | 510 608.00 |
VW T.V.A. | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 858.00 | 713 094.00 | 40 764.00 | 753 858.00 |