| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 751.00 | 2 445.00 | 33 306.00 | 35 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 988.00 | 10 737.00 | 264 251.00 | 274 988.00 |
BZ Autres créances | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
CF Disponibilités | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 153.00 | 10 737.00 | 492 416.00 | 503 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 905.00 | 13 183.00 | 525 722.00 | 538 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 1 444.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 41 992.00 | 27 429.00 | | 41 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 072.00 | 15 330.00 | | -306 072.00 |
DL TOTAL (I) | -51 869.00 | 254 203.00 | | -51 869.00 |
DP Provisions pour risques | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 880.00 | 87 044.00 | | 69 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 307.00 | 3 003.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 550.00 | 391 846.00 | | 265 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 796.00 | 124 708.00 | | 132 796.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 5 539.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 534.00 | 620 861.00 | | 476 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 722.00 | 875 064.00 | | 525 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 728.00 | | 933 728.00 | 933 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 728.00 | | 933 728.00 | 933 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 870.00 | 2 074.00 | | 46 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 870.00 | 2 074.00 | | 46 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 610.00 | 16 364.00 | | 60 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 334.00 | 16 364.00 | | 183 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 464.00 | -14 290.00 | | -136 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 175.00 | 1 336 389.00 | | 989 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 248.00 | 1 321 059.00 | | 1 295 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 072.00 | 15 330.00 | | -306 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 363.00 | 35 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 363.00 | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 7 862.00 | 20 699.00 | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 7 862.00 | 20 699.00 | 15 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | 8 350.00 | 4 496.00 | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883.00 | 8 350.00 | 4 496.00 | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | 109 407.00 | 4 496.00 | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 550.00 | 265 550.00 | | 265 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
VB T. V. A. | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VI Groupe et associés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 803.00 | 432 448.00 | 15 355.00 | 447 803.00 |
VW T.V.A. | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 228.00 | 431 969.00 | 36 259.00 | 468 228.00 |