| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 352.00 | 1 980.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 939.00 | 7 203.00 | 31 736.00 | 38 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 576.00 | 7 555.00 | 67 021.00 | 74 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 332.00 | | 178 332.00 | 178 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 488.00 | | 249 488.00 | 249 488.00 |
BZ Autres créances | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CF Disponibilités | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 706.00 | | 772 706.00 | 772 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 282.00 | 7 555.00 | 839 727.00 | 847 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 100 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 128.00 | -377 855.00 | | -103 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 001.00 | 174 727.00 | | 132 001.00 |
DL TOTAL (I) | 238 873.00 | -103 128.00 | | 238 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 245.00 | 440 660.00 | | 309 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 211 625.00 | | 172 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 661.00 | 100 658.00 | | 79 661.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 854.00 | 753 858.00 | | 600 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 727.00 | 650 731.00 | | 839 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 697.00 | 713 094.00 | | 561 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 953.00 | | 1 316 953.00 | 1 316 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 953.00 | | 1 316 953.00 | 1 316 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | 840.00 | | 3 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | 1 129.00 | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 860.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 860.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -860.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 753.00 | 1 179 946.00 | | 1 327 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 752.00 | 1 005 219.00 | | 1 195 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 001.00 | 174 727.00 | | 132 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 506.00 | | 23 070.00 | 51 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | 23 070.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 6 391.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 6 391.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 372.00 | 215.00 | 39 157.00 | 39 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
UX Autres créances clients | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
VB T. V. A. | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VI Groupe et associés | 269 873.00 | 269 873.00 | | 269 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VP Divers | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 348.00 | 368 348.00 | | 368 348.00 |
VW T.V.A. | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 854.00 | 561 697.00 | 39 157.00 | 600 854.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 128.00 | 4 268.00 | | 17 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 263.00 | 473 664.00 | | 328 263.00 |
ST Autres comptes | 305 673.00 | 119 219.00 | | 305 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 801.00 | 1 715.00 | | 2 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 271 579.00 | 205 341.00 | | 271 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076.00 | 3 786.00 | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 438.00 | 6 843.00 | | 8 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 566.00 | 11 111.00 | | 25 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 234.00 | 188 706.00 | | 167 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 907.00 | 258 916.00 | | 147 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 393.00 | 803 725.00 | | 909 393.00 |