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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 005.00 | 14 548.00 | 457.00 | 15 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 717.00 | 13 319.00 | 51 399.00 | 64 717.00 |
040 Immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 338.00 | 27 866.00 | 84 471.00 | 112 338.00 |
060 Stock marchandises | 69 198.00 | 7 752.00 | 61 446.00 | 69 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 187.00 | 5 054.00 | 110 133.00 | 115 187.00 |
072 Créances – Autres | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
084 Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 066.00 | 12 806.00 | 201 261.00 | 214 066.00 |
110 Total général Actif | 326 404.00 | 40 672.00 | 285 732.00 | 326 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 016.00 | | | 551 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
230 Autres produits | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 224.00 | | | 561 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 732.00 | | | 325 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
242 Autres charges externes. | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
252 Charges sociales | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 343.00 | | | 535 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |