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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 350.00 | 27 408.00 | 43 941.00 | 71 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 711.00 | 43 874.00 | 70 836.00 | 114 711.00 |
060 Stock marchandises | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 133.00 | 7 925.00 | 142 208.00 | 150 133.00 |
072 Créances – Autres | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
084 Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 289.00 | 7 925.00 | 216 364.00 | 224 289.00 |
110 Total général Actif | 339 000.00 | 51 799.00 | 287 200.00 | 339 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 157.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 021.00 | 574 874.00 | | 624 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 504.00 | 9 686.00 | | 10 504.00 |
230 Autres produits | 3 827.00 | 7 764.00 | | 3 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 404.00 | 592 324.00 | | 640 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 432.00 | 354 795.00 | | 390 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 059.00 | 17 864.00 | | 8 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 91 032.00 | 84 389.00 | | 91 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 2 406.00 | | 3 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 766.00 | 87 083.00 | | 105 766.00 |
252 Charges sociales | 35 380.00 | 25 050.00 | | 35 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 351.00 | 10 593.00 | | 9 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 985.00 | 1 893.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 770.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 707.00 | 584 844.00 | | 644 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 303.00 | 7 480.00 | | -4 303.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 970.00 | | |
294 Charges financières | 815.00 | 1 229.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 6 261.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 376.00 | 6 006.00 | | -5 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 985.00 | | | 985.00 |