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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 466.00 | 15 338.00 | 1 128.00 | 16 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 443.00 | 19 185.00 | 43 258.00 | 62 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 554.00 | 34 523.00 | 71 031.00 | 105 554.00 |
060 Stock marchandises | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 877.00 | 6 940.00 | 137 938.00 | 144 877.00 |
072 Créances – Autres | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
084 Disponibilités | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 678.00 | 6 940.00 | 227 739.00 | 234 678.00 |
110 Total général Actif | 340 233.00 | 41 463.00 | 298 770.00 | 340 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 874.00 | | | 574 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
230 Autres produits | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 324.00 | | | 592 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 795.00 | | | 354 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
242 Autres charges externes. | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
252 Charges sociales | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 844.00 | | | 584 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |